ניהול, בקרה וביצוע של כלל תהליכי התחשבנות הפיננסית מול ספקי בית החולים.
התפקיד כולל עבודה בסביבה רפואית דינמית, עמידה בלוחות זמנים קשיחים, וממשק עבודה רציף עם גורמים פנימיים וחיצוניים לטובת הבטחת רצף האספקה של ציוד ותרופות.
תחומי אחריות מרכזיים קליטה ובקרה: קבלת חשבוניות ספקים, בדיקת תקינותן והתאמתן להזמנות הרכש ותעודות המשלוח המאושרות.
ניהול ממשק ספקים: מענה ישיר ורציף לספקים (טלפוני ובמייל), בירור חנויות, התאמות כרטיסים ופתרון מחלוקות כספיות.
אישור ותשלומים: הכנת מס"ב ותשלומים לספקים בהתאם לתנאי האשראי המוסכמים ולאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים.
עבודה מול מחלקות פנימיות: עבודה צמודה מול מחלקת רכש, לוגיסטיקה, רוקחות ומנהלי המחלקות הרפואיות לאישור פריטים חריגים.
דיווחים והתאמות: ביצוע התאמות בנקים, התאמות כרטיסי ספקים בסוף חודש/רבעון והכנת חומרים לביקורת רואי חשבון.