ניהול הפעילות השוטפת בתחום ספקים ותשלומים (Accounts Payable), לרבות קליטת חשבוניות, התאמתן להזמנות רכש, קבלת אישורים, ביצוע תשלומים ותחזוקת כרטיסי ספקים.

מעקב אחר חשבוניות פתוחות, דוחות גיול ספקים (AP Aging) ופעילות התשלומים, תוך זיהוי יזום וטיפול בפערים, אי-התאמות וחשבוניות שטרם טופלו.

עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקות הרכש, האוצר (Treasury), הנהלת החשבונות וגורמים עסקיים נוספים בארגון, במטרה להבטיח תהליכי ספקים מדויקים ויעילים.

הבטחת עמידה בנהלי החברה, בתנאי התשלום מול ספקים, בבקרות הפנימיות ובדרישות SOX.

תמיכה בתהליכי ביקורת פנימית וחיצונית באמצעות הכנת מסמכים, אספקת אסמכתאות ומענה לדרישות המבקרים.

תמיכה בתהליכי דיווח רגולטוריים וסטטוטוריים באמצעות העברת מידע מדויק ובזמן הנדרש בנוגע לפעילות הספקים.

השתתפות בתהליכי סגירת חודש וסגירת שנה, לרבות ביצוע התאמות חשבונאיות, מעקב אחר הפרשות, הפקת דוחות וניתוח נתונים.

זיהוי הזדמנויות לשיפור ולאוטומציה של תהליכי Accounts Payable