תיאור תפקיד
- קליטת חשבוניות ספקים וניהול התהליך מקצה לקצה.
- ביצוע מגוון משימות שוטפות בשיתוף פעולה עם חשב/ת החברה.
- הכנת כרטסות וניתוחים שונים לצורך ביקורת רו"ח או סקירה תקופתית.
- ביצוע התאמות בכרטסות ספקים וטיפול בסטיות.
- מתן שירות לספקים: מענה טלפוני, טיפול בפניות במייל ובירורים בנושא תשלומים.
- מתן שירות ללקוחות פנימיים בארגון בנושאי דרישות רכש וקליטת חשבוניות.
- עבודה מול ממשקים רבים בארגון וניהול תהליכים חוצי מחלקות.
- אחריות על ניהול ותחזוקת ספר הרכוש הקבוע.
- תחזוקת רשומת אב של ספקים ועמידה בסטנדרטים ארגוניים.
- ביצוע רישומים פיננסיים ופקודות יומן, כולל בקרה שוטפת.
- טיפול ודיווח לרשויות: מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
- ביצוע התאמות בנקים, כרטיסי אשראי וחשבונות מאזניים.
- הובלת נהלים ובקרות פנימיות והטמעתם.
- זיהוי הזדמנויות לשיפור תהליכים והתייעלות פיננסית.