לחברת נדל"ן מובילה.

גזבר/ית / מנהל פיננסי

אחריות על ניהול הבנקים של החברה, ניהול התזרים השוטף, אובליגו, ערבויות ובקרה על מסגרות אשראי – תוך שמירה על יציבות פיננסית, שליטה ובקרה.
• ניהול שוטף של כלל חשבונות הבנק של החברה ועריכת דוח קופה יומי.
• ניהול מערך התשלומים של החברה לרבות מסלקות בין חשבונות החברות בקבוצה.
• עבודה שוטפת מול בנקים: מסגרות אשראי, ערבויות, בקרה על עמלות ותנאים בנקאיים וכו’
• ניהול וריכוז מערך הערבויות בחברות הביצוע כולל קשר ישיר מול הגורמים הרלוונטים .
לרבות תפעול ולוגיסטיקה מול הבנקים השונים.
• הכנה וריכוז דוחות חודשיים ורבעוניים כגון דוחות אובליגו, מעגלי תזרים, תחזית מול בפועל
• ניהול ומעקב תזרים מזומנים יומי וגבייה שוטפת לרבות בנייה ותחזוקה של תחזית תזרים מזומנים שוטפת, בקרה יומיומית על יתרות ונזילות, אחריות על הפקדות השיקים, זיהוי פערים תזרימיים והצפתם להנהלה.
• הפקת דוחות בנקים, אובליגו ונזילות, ניתוח תנועות כספיות וחריגות, עבודה שוטפת מול הנהלת חשבונות והחשבות ותמיכה בדוחות הנהלה ודירקטוריון.