תיאור התפקיד:
מנהל/ת חשבונות עד מאזן במספר פרויקטים
טיפול ברישומי חתך (הוצאות לשלם, הכנסות לקבל, הוצאות מראש, הכנסות מראש)
התאמות כרטיסים מאזנים
עבודה עם מרכזי רווח / סעיפים תקציביים
סגירת דוחות חודשיים/רבעוניים
הפקת חיובים / חשבוניות מס
התנהלות שוטפת מול הסניף (ביצוע העברות, הקמת חשבון בנק, שינוי זכויות חתימה)
קליטת דפי בנק באמצעות ממשק
התאמות בנק
הכנת הוראות תשלום בהתאם לצורך (פקדונות, הלוואות, העברות בין חברתיות וכו’)