- הכנת העברות בנקאיות, ביצוען ומעקב מול הבנקים אחר ביצוע
- ניהול נזילות ותכנון תזרים ומיכון תהליכי גזברות
- שידור העברות בנקאיות באמצעות מרכז סליקה בנקאי (מס"ב), כולל תפעול שוטף
- עבודת ממשקים פנים וחוץ ארגוניים, הן מול יחידות עסקיות בארגון והן מול הבנקים השונים בארץ ובחו"ל