התפקיד כולל-
-ניהול ותכנון תזרים מזומנים יומי-חודשי-שנתי
-ניהול הלוואות, קופות הקבוצה, עסקאות מט"ח, ערבויות, תשלומים לגופים השונים
-גבייה
-ניהול ממשקים עם גורמי פנים
-תפעול מערכות גזברות ממחושבת (קליטה, בקרה של דפי הבנק, התאמות בנק גיזברותיות)
-פתיחת חשבונות בנק ובדירת עמלות בנקים