לקרן הון סיכון מובילה בהרצליה דרוש/ה עוזר/ת חשב למשרה מאתגרת ודינמית
התפקיד מתאים לרו"ח עם ניסיון של כשנתיים -שלוש אחרי ההתמחות, המעוניין להשתלב בצוות פיננסי איכותי בקרן הון סיכון.
תחומי אחריות:
הכנת ניירות העבודה והדוחות בכספיים הרבעוניים והשנתיים (IFRS, US GAPP) וכן, דוחות המס של הקרנות.
אחראיות מלאה על מערכת ניהול ההשקעות והפורטפוליו של הקרן
טיפול בהתאמות בנקים, מאזנים, והכנת פקודות יומן.
עבודה מול מנהלי הכספים/יזמים של חברות הפורטפוליו, אדמיניסטרטור חיצוני,הנה"ח חיצונית ורואי חשבון של הקרן.
עבודה מול יועצי המס של הקרן בקשר לדוחות המס האמריקאיים של המשקיעים.
עבודה מול אדמיניסטרטור הקרן בקשר לדיווחים שנתיים ל-FATCA/CRS.