לקרן גידור
דרוש/ה רפרנט/ית תפעול
התפקיד כולל:
ריכוז, מעקב ותיעוד פעילות השקעה שקשורות לחברה וללקוחותיה
מתן שירות ותמיכה למנהלים בחברה
משימות קבועות יומיות, שבועיות וחודשיות
משימות כגון:
הזנת נתונים של פעולות השקעה שקשורות לחברה וללקוחותיה: מדובר על עבודה מול מערכות מחשב בנקאיות, מערכות המחשב בחברה וצוות השיווק בחברה
מעקב ותיעוד פעולות השקעה במערכות השונות
אפיון דוחות כספיים של קרנות השקעה והכנתם לניתוח, זיהוי חריגות בדוחות והצפת החריגות
העברת מידע ללקוחות החברה עפ"י אפיונים של צוות השיווק תוך הקפדה עם עמידה בדרישות רגולטוריות ואחרות
עבודה מול מערכות בנקאיות,ביקורת תקופתית לעמידת החברה בדרישות רגולטוריות
מעקב וניטור התחשבנויות החברה מול מפיצים
הפקה ומשלוח של דוחות חודשיים שונים ללקוחות החברה
ריכוז נתונים ומילוי שאלוני ביטוח אחריות מקצועית (על פי רוב אחת לשנה)
בקרה והשוואה בין מאגרי מידע שונים המשמשים את החברה וזיהוי אי התאמות
מעקב ובקרת מילוי דוחות שנתיים על גופים שונים שהחברה בקשר אתם
בקרה וניטור דוחות חשבונאיים תקופתיים (לרוב על בסיס חודשי)